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      愛建證券-有色金屬行業周報:從國家經濟安全角度審視有色金屬-220815

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      日期:2022-08-15 13:25:12 研報出處:愛建證券
      行業名稱:有色金屬行業
      研報欄目:行業分析 余前廣  (PDF) 15 頁 2,558 KB 分享者:has****da 推薦評級:同步大市
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      研究報告內容
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        投資要點

        一周市場回顧

        本周,上證綜指上漲1.55%收3276.89,深證指數上漲1.22%收12419.39,滬深300上漲0.82%收4191.15,有色金屬行業指數(申萬)上漲1.66%收5581.13,跑贏滬深300指數0.84個百分點。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】本周,鋰板塊指數下跌0.05%;鈷板塊,指數上漲1.91%;鎳板塊指數上漲2.24%;稀土永磁板塊指數上漲1.29%;錫板塊指數上漲6.39%;鎢板塊指數上漲3.94%。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)

        行業分析

        8月4日,自然資源部召開自然資源要素保障工作座談會,強調要牢牢守住安全底線,要提升戰略性礦產資源國內保障能力,加大戰略性礦產資源的勘查力度,保障煤炭供應安全,同時要用好“兩種資源、兩個市場”。美國時間8月9日,拜登簽署《2022芯片與科技法案》,推動組建CHIP4聯盟,意在增強本土半導體產業競爭力,孤立、抑制中國大陸半導體產業發展,折射出中美大國博弈往縱深演進。在此背景下,包括能源資源安全、產業鏈供應鏈安全在內的國家經濟安全議題顯得重要且緊迫。

        作為國民經濟中重要的基礎原材料產業,有色金屬行業是支撐實體經濟發展和國防軍工事業的重要方面。從全球產業鏈看,我國部分資源對外依存度高(如:銅、鋁、鎳、鈷、鋰、鉑族金屬等戰略性礦產資源),國內企業海外投資尚未形成高效協作,境外資源基地建設環境可能惡化或受限;關鍵基礎材料、核心零部件等仍依賴進口,存在被“卡脖子”的風險。這些都可能給我國經濟平穩高效運行帶來隱患,特別是影響半導體、新能源汽車等戰略性新興產業高質量發展。

        結合對資本市場的歷時性回顧,我們預判,伴隨著國際政治經濟格局的深度變化,地緣政治因素或將從供給端對有色金屬的生產、運輸等造成擾動,基于氣候變化的綠色轉型將從需求端賦予能源金屬等成長屬性,疊加宏觀經濟周期性波動,有色金屬供需關系的復雜性大概率將上升,部分金屬價格波動率或將加大,頭部上市公司并購項目或將更加頻繁,這些都將給二級市場投資者帶來潛在機遇。

        投資建議:從產業鏈跟蹤數據看,關注產品價格相對堅挺的鋰、鎢產業鏈頭部上市公司。

        風險提示:全球經濟增速放緩,疫情突變反復,地緣政治風險,技術路線變化,產品供需發生較大變化。

        

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      护士长刘孟丽

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